CJのFXブログ
2023年6月19日
2023年6月19日から2023年6月24日
相場戦略
ファンダメンタルズ
相場サイクル
アメリカ：逆金融相場、利上げ・利上げ停止
中国：逆業績相場、利下げ
イギリス：逆金融相場、利上げ
日本：金融相場、低金利維持
相場環境
アメリカ：リスクオン
中国：リスクオン
イギリス：リスクオン
日本：リスクオン
金利
ドル：利上げ一旦停止、次回利上げ
中国元：利下げ
ポンド：利上げ
円：維持
米10年債利回り
・上昇トレンド後の3.7%～3.85%のレンジ。レンジ入りの前が上昇なので、レンジ後上昇の可能性が高い。
英10年債
・英10年債は長期下落トレンドから上抜けしている
・押し目を作って上昇トレンドが始まっている
ダウ指数
・昨年末からの32500~34500ドルのレンジ継続
上海総合指数SSE COMPOSITE INDEX
・政府の景気刺激策、利下げ効果によりリスクオンを維持、3270元台で推移。
日経平均
・上昇フラッグ上抜け。フラッグ形成前の上昇幅を考えると36,000~37,000円まで余地がある
金価格：ドルと相反
・月足、上抜けできずに落ちてきてしまっている。
・ウクライナ情勢を注視。
原油WTI：景気動向と相関
・上昇継続
・1バレル72ドルのﾚｼﾞｽﾀﾝｽを超えてもおかしくない。
〇ポンド円テクニカル分析
ボリンジャーバンド
・月足、エクスパンション開始
MACD
・月足、MACDとシグナルの乖離拡大
RSI
・月足、70%未達、安定上昇状態。
移動平均線
・月足、パーフェクトオーダー
一目均衡表
・三役好転継続
選択通貨：ポンド円
トレードスタイル：スイング
エントリー方法
・ファンダメンタルを基準に方向性を決める
・鈴木俊一財務大臣も植田和男日銀総裁も為替はファンダメンタルズによって決まると発言。財務大臣も日銀総裁もファンダだと言ってる以上、それに異を唱えるのは最近ちょっと勝ってますという私の権威では太刀打ちできない可能性がある。
・資金管理をする。エントリーは自己資金10万円で1万通貨。100万円で10万通貨。
・追玉は余力の20%まで
・テクニカルの状況を確認する
・トレンドラインを使って押しの安値でエントリー。安値を割った場合損切り。戻ってくる可能性もあるので、その場合は再エントリー。
・損切後相場転換の要因になりえるファンダが出ていなければ安値更新後の上昇可能性が高いので再エントリー。
・積み増しのピラミッティングをしてロスカットレベルを元金よりも上げることで利益を残す
・逆行して利切りしても、上昇トレンドサポートラインで再エントリー
・エントリー要因は３つ以上あっても、そこできちんと反発していくかは時の運であって、賭けであるということを認識しながらエントリー
・月足を活用したエントリーを念頭に置く。
エグジット方法
・ピラミッティングで押し安値での積み増しをしていって、ポイントになるレジサポラインを逆抜けしたら利切りをする
・反転ポイントまで距離がある場合は、押し目に耐えられるように余力を残しながらのピラミッティングをする。
・ポンド円ロングをホールド
トレードスタイル
・数日から数か月保有するスイングスタイル
・ファンダメンタルズの方向にしかエントリーしない。
・不安定要素のファンダメンタルズが確定したのちにエントリーする
・特に金融政策、その後でテクニカルの出番。
・エントリーは1分足チャートを使って1時間足、4時間足、日足、週足の押し安値、戻り高値をサポートライン、レジスタンスラインに見立ててエントリー
・上昇トレンドライン安値でロングエントリー、1分足を使って安値更新で損切。
チャート確認
〇現在のポジション
エントリー
ポンド円 ロング
179.578
2023.06.16 11:49:55
利確
195.800
根拠
1金利
ポンド利上げ継続方向
円金利維持方向
2経済
英国 雇用統計改善
日本 リスクオン
3テクニカル
月足ボリバン、エクスパンション示唆
期間
2023.06.16-2023.12.FOMC前
指標発表・要人発言
06/19(月)
NY市場休場(ジューンティーンス黒人奴隷解放記念日)
12:00 (NZ) 5月RBNZ非居住者国債保有比率 (前回57.6％)
16:00 (トルコ) 5月消費者信頼感指数 (前回91.1)
21:30 (加) 5月生産者物価指数 前月比
21:30 (加) 5月生産者物価指数 前年同月比
21:30 (加) 5月鉱工業製品価格 前月比
21:30 (加) 5月原料価格指数 前月比
21:30 (加) 5月原材料価格 前年同月比
22:00 (ユーロ圏) ビルロワドガロー仏中銀総裁講演
23:00 (米) 6月NAHB住宅市場指数 (前回50 予想51)
アストロ：金銀原油重要変化日
高島暦：「寄り安は買い、上寄りは売り狙え」
06/20(火)
10:15 (中) 中国人民銀行・5年貸出基礎金利公表 (現行4.3％)
10:15 (中) 中国人民銀行・1年貸出基礎金利公表 (現行3.65％)
10:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
13:30 (日) 4月鉱工業生産・確報値 前月比
13:30 (日) 4月鉱工業生産・確報値 前年同月比
13:30 (日) 4月設備稼働率 前月比
15:00 (独) 5月生産者物価指数 [前月比] (前回0.3％ 予想-0.7％)
15:00 (独) 5月生産者物価指数 前年同月比
15:00 (スイス) 5月貿易収支 (前回2601百万CHF)
16:00 (南ア) 6月先行指数 (前回117.8)
17:00 (ユーロ圏) 4月経常収支・季調済 (前回312億ユーロ)
17:00 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁講演
17:30 (香) 5月消費者物価指数 [前年比] (前回2.1％ 予想1.9％)
18:00 (ユーロ圏) 4月建設支出 前月比
18:00 (ユーロ圏) 4月建設支出 前年同月比
19:30 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁講演
21:00 (ハンガリー) ハンガリー準備銀行・基準金利公表 (現行13％)
21:00 (ハンガリー) ハンガリー準備銀行・翌日物預金金利公表 (現行12.5％)
21:00 (メキシコ) 5月小売売上高 前年同月比
21:00 (メキシコ) 5月小売売上高 前月比
21:00 (NZ) 乳製品価格 (前回-0.9％)
21:00 (NZ) 乳製品入札 (前回3399ドル)
21:30 (米) 5月住宅着工件数 [年率換算件数] (前回140.1万件 予想140.2万件)
21:30 (米) 5月住宅着工件数 [前月比] (前回2.2％ 予想0.0％)
21:30 (米) 5月建設許可件数 年率換算件数 予想142.5万件)
21:30 (米) 5月建設許可件数 前月比 予想0.6％)
23:30 (トルコ) 5月中央政府債務 (前回45881億トルコリラ)
23:30 (ユーロ圏) シムカス・リトアニア中銀総裁講演
00:30 (米) 財務省・3ヵ月物Tビル入札
00:30 (米) 財務省・6ヵ月物Tビル入札
00:45 (米) ウィリアムズNY連銀総裁講演
高島暦：「不時高をみる日。悪目買い方針良し」
06/21(水)
08:00 (日) 6月NON-MANUFACTURERS-INDEX (前回25)
08:00 (日) 6月ロイター短観DI (前回6)
08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事録公表(4月27－28日開催分)
10:00 (豪) 6月先行指数 前月比
10:30 (日) 安達誠司日銀審議委員「あいさつ」
15:00 (英) 5月消費者物価指数 [前月比] (前回1.2％ 予想0.5％)
15:00 (英) 5月消費者物価指数 [前年同月比] (前回8.7％ 予想8.4％)
15:00 (英) 5月消費者物価指数・コア指数 前月比
15:00 (英) 5月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回6.8％ 予想6.8％)
15:00 (英) 5月小売物価指数 [前月比] (前回1.5％ 予想0.6％)
15:00 (英) 5月小売物価指数 [前年同月比] (前回11.4％ 予想11.3％)
15:00 (英) 5月公共部門純借入所要額 (前回136.67億ポンド)
15:00 (英) 5月公共部門純借入額 (前回247.39億ポンド)
15:00 (英) 5月公共部門純借入額・除国有銀行 (前回255.6億ポンド)
15:00 (スウェーデン) 5月総雇用 (前回5.234百万人)
15:00 (スウェーデン) 5月失業率 (前回7.5％)
15:00 (スウェーデン) 5月失業率・季調値 (前回7.1％)
16:00 (トルコ) 5月設備稼働率 (前回76％)
16:00 (トルコ) 5月製造業信頼感指数 (前回108.3)
17:00 (チェコ) 5月対外債務 (前回1846.8億ユーロ)
17:00 (ポーランド) 5月就業者数 [前年同月比] (前回0.4％ 予想0.4％)
17:00 (ポーランド) 5月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-6.4％ 予想-3％)
17:00 (ポーランド) 5月生産者物価指数 [前年同月比] (前回6.8％ 予想4.6％)
17:00 (ポーランド) 5月企業セクター賃金 [前年同月比] (前回12.1％ 予想12.6％)
17:00 (南ア) 5月消費者物価指数 [前月比] (前回0.4％ 予想0.3％)
17:00 (南ア) 5月消費者物価指数 [前年同月比] (前回6.8％ 予想6.4％)
17:00 (南ア) 5月消費者物価指数・コア指数 前月比
17:00 (南ア) 5月消費者物価指数・コア指数 前年比
17:00 (ユーロ圏) カジミール・スロバキア中銀総裁講演
19:00 (英) 5月CBI受注動向調査 (前回-17)
20:00 (メキシコ) 5月総需要 前期比
20:00 (メキシコ) 5月総需要 前年同期比
20:00 (メキシコ) 5月民間支出 前期比
20:00 (メキシコ) 5月民間支出 [前年同期比 (前回4.5％)
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 前週比
20:00 (米) 30年住宅ローン金利 (前回6.77％)
21:30 (加) 4月小売売上高 [前月比] (前回-1.4％ 予想0.3％)
21:30 (加) 4月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.3％ 予想0.3％)
21:30 (加) 5月新築住宅価格指数 (前回-0.1％)
21:55 (米) レッドブック大規模小売店売上高 前年同週比
22:45 (ユーロ圏) シュナーベルECB専務理事、ナーゲル独連銀総裁講演
23:00 (米) パウエルFRB議長・金融政策に関する半期に一度の議会証言(米下院金融サービス委員会)
01:00 (ロシア) 5月生産者物価指数 前月比
01:00 (ロシア) 5月生産者物価指数 前年同月比
01:25 (米) グールズビー・シカゴ連銀総裁講演
02:00 (米) 財務省・20年物国債入札
06:30 (ブラジル) ブラジル中央銀行・政策金利公表 (現行13.75％ 予想13.75％)
通常国会会期末
米上院銀行委員会・ジェファーソンFRB理事、クーグラー氏ら人事の承認公聴会
アストロ：夏至
高島暦：「変化注意日」
06/22(木)
香港市場休場、中国市場休場(端午節)
07:45 (NZ) 5月貿易収支 (前回4.27億NZドル)
07:45 (NZ) 5月輸出 (前回68.0億NZドル)
07:45 (NZ) 5月輸入 (前回63.8億NZドル)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 対外中長期債
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 対内株式
10:30 (日) 野口旭日銀審議委員「あいさつ」
15:00 (ノルウェー) 5月労働力調査 (前回3.5％)
15:30 (ハンガリー) 5月総賃金 前年同月比
15:45 (仏) 6月製造業景況感指数 (前回99)
15:45 (仏) 6月企業景況感指数 (前回100 予想100)
16:30 (スイス) スイス国立銀行・政策金利公表 (現行1.50％ 予想1.75％)
17:00 (ノルウェー) ノルゲバンク・政策金利公表 (現行3.25％ 予想3.50％)
17:00 (ポーランド) 5月小売売上高 前年同月比 4％)
17:00 (ポーランド) 5月小売売上高 実質 (前回-7.3％) -5.6％)
20:00 (英) 英中央銀行・政策金利公表 (現行4.50％ 予想4.75％)
20:00 (英) 英中銀・金融政策委員会議事録公表
20:00 (トルコ) トルコ中銀・政策金利公表 (現行8.50％ 予想20.00％)
20:00 (トルコ) トルコ中銀・後期流動性貸出金利公表 (現行13％)
21:30 (米) 5月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.07)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回26.2万件 予想26.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回177.5万人 予想178.5万人)
21:30 (米) 第1四半期経常収支 (前回-2068億ドル 予想-2182億ドル)
23:00 (米) 5月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回428万件 予想425万件)
23:00 (米) 5月中古住宅販売件数 [前月比] (前回-3.4％ 予想-0.7％)
23:00 (米) 5月景気先行指標総合指数 [前月比] (前回-0.6％ 予想-0.8％)
23:00 (ユーロ圏) 6月消費者信頼感・速報値 (前回-17.4 予想-17.0)
23:00 (米) パウエルFRB議長・金融政策に関する半期に一度の議会証言(米上院銀行委員会)
23:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
00:00 (米) 週間在庫統計 (前回+791.9万バレル)
00:00 (米) 5月カンザスシティー連銀・総合指数 (前回-1)
00:00 (米) 5月カンザスシティー連銀・製造業活動指数 (前回-2)
02:00 (米) 財務省・5年物物価連動国債入札
04:00 (メキシコ) メキシコ中銀・政策金利公表 (現行11.25％ 予想11.25％)
05:30 (米) バーキン・リッチモンド連銀総裁講演
米印首脳会談(ワシントン)
ウォラーFRB理事講演
ボウマンFRB理事講演
ブルームバーグ・テクノロジー・サミット
高島暦：「押し目買いの日」
06/23(金)
中国市場休場(端午節)、ストックホルム市場休場(夏至祭)
08:01 (英) 6月ＧＦＫ消費者信頼感調査 (前回-27 予想-26)
08:30 (日) 5月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回3.5％ 予想3.2％)
08:30 (日) 5月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回3.4％ 予想3.1％)
08:30 (日) 5月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回4.1％ 予想4.2％)
14:00 (シンガーポール) 5月消費者物価指数 [前年比] (前回5.7％ 予想5.4％)
15:00 (英) 5月小売売上高 [前月比] (前回0.5％ 予想-0.2％)
15:00 (英) 5月小売売上高 [前年同月比] (前回-3.0％ 予想-2.6％)
15:00 (英) 5月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.8％ 予想-0.3％)
15:00 (英) 5月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-2.6％ 予想-2.0％)
15:30 (ハンガリー) 5月3ヵ月間失業率 ( (前回4％)
16:00 (トルコ) 5月経済信頼感指数 (前回103.7)
16:00 (トルコ) 5月貿易収支 (前回-87.4億ドル)
16:15 (仏) 6月製造業PMI・速報値 (前回45.7 予想45.2)
16:15 (仏) 6月サービス業PMI・速報値 (前回52.5 予想52.0)
16:30 (独) 6月製造業PMI・速報値 (前回43.2 予想43.5)
16:30 (独) 6月サービス業PMI・速報値 (前回57.2 予想56.2)
17:00 (トルコ) 5月外国人到着数 (前年比) (前回29.03％)
17:00 (ユーロ圏) 6月製造業PMI・速報値 (前回44.8 予想44.8)
17:00 (ユーロ圏) 6月サービス業PMI・速報値 (前回55.1 予想54.4)
17:30 (英) 6月製造業PMI・速報値 (前回47.1 予想46.8)
17:30 (英) 6月サービス業PMI・速報値 (前回55.2 予想54.9)
18:30 (ユーロ圏) ブイチッチ・クロアチア中銀総裁講演
19:00 (ユーロ圏) デコス・スペイン中銀総裁講演
22:45 (米) 6月製造業PMI・速報値 (前回48.4 予想48.5)
22:45 (米) 6月サービス業PMI・速報値 (前回54.9 予想54.0)
22:45 (米) 6月総合PMI・速報値 (前回54.3 予想53.5)
02:40 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁「あいさつ」
ブラード・セントルイス連銀総裁講演
高島暦：「転換注意日。高安共に足取りにつけ」
06/25(日)
ウィリアムズNY連銀総裁講演
指標引用「だいまんのFXブログ」http://daimanfx.blog.fc2.com/blog-entry-4874.html
相場戦略まとめ
2023年6月19日から2023年6月24日
・オセアニア・欧州通貨の上昇か際立っているが、これは典型的なリスクオン変動。
・このリスクオン体制がいつまで続くかでポンド円ロングポジションの握力が変わってくる。
・ポンド円にとって目先の目標は195.883円だがその後には250.060円のポイントも控える。
・イギリスは1953年のエリザベス2世戴冠式より70年ぶりの英国王チャールズ3世戴冠式を5月6日に行っている。
・プラザ合意以前は1ポンド500円以上をつけていたことを考えると、現在は大幅な円高状況であるともいえる。
・オージー円が101.540を付けると、月足レジスタンスの上限に当たるのでそのタイミングで現在のポンド円ロングポジションの利食いを検討したい。
・ユーロ円月足は、一足先にネックラインをクリアし169.960円を目指している。
・6/19月曜日はNY市場がジュースティーンス黒人奴隷解放記念日。
・火曜日には中国の政策金利発表がある。リスクオンの継続性を決める要因になる。
・6/21水曜日には英国消費者物価指数発表がある23:00には半期に一度の金利に対するパウエル議長の議会証言がある。
・6/22中国市場休場、端午節。20:00BOE。ここで頑張ってもらわんと夏枯れ相場を乗り切れん。
・6/23英小売売上高15:00。22:45米PMI。
・ブリンケン国務長官の中国訪問と両国外相会談はリスクオン要因。
・今週のポイントは先週の爆上げを維持継続できるかで、それはリスクオンの維持にかかっている。
ディスクレーマー
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