CJのFXブログ 相場戦略 2023年6月26日から2023年7月1日

CJのFXブログ
2023年6月26日

2023年6月26日から2023年7月1日
相場戦略

ファンダメンタルズ

金利
ドル：利上げ一旦停止、次回利上げ
中国元：利下げ
ポンド：利上げ
円：維持

相場サイクル
アメリカ：逆金融相場、利上げ・利上げ停止
中国：逆業績相場、利下げ
イギリス：逆金融相場、利上げ
日本：金融相場、低金利維持

相場環境
アメリカ：リスクオフ
中国：リスクオフ
イギリス：リスクオフ
日本：リスクオフ

為替介入
☆為替動向はファンダメンタルズ（金利動向）によって決まる
☆各国基本は輸出のために自国通貨安にしたい
☆日本は現在米国の為替操作国監視リストから解除されている
☆円売り介入は無限にできるが、円買い介入はドルの保有額によって介入限界がある
☆為替介入中は日銀にメンツにかけて大口をつぶしに来ているので絶対に逆張りしない
☆為替介入自体はファンダメンタルズに逆張りする行為なので、介入後はファンダメンタルズに順張りする
☆ファンダメンタルズが転換すればトレンドがする。ファンダが転換してないかは毎日確認

・月足レベルの節目を更新したか、抜きそうかどうか
・値動きペース、一方向に動いているか？
・大口のポジションが過度に傾いているか？

口先介入メッセージ
・最近のドル円の動きはファンダメンタルズを反映していない
・投機的な動きになっている
・為替の状況をよく見ている
・為替の状況を注視している

「市場を注視している」→すぐの介入の可能性低い　※影響力弱くトレンド継続
「円の動きが無秩序」、「ファンダメンタルズを反映していない」→介入の可能性あり
「断固たる措置をとる」→介入の可能性が高い
「海外当局とも緊密に連携」→介入の可能性が非常に高い

1.口先介入

2. レートチェック
3. 日銀単独介入、時間帯は東京の仲値後が多い。東京の取引時間から17:00くらいまで
   　ECB、ロンドンタイム
   　FRB、NYタイム
4. 委託介入（自国のマザータイム以外に自国の資金で市場介入する）
   5.日銀・FRB・ECB協調介入

2023.06.25
為替介入について、ドル円で月足レベルの節目とみるべきは145円と見る。現段階143.後半はまだ節目とは言えない。しかし、ドル円の値動きは強い買いになっておりどのくらいの強さで145円に挑戦するのかがポイントになる。まだ、介入を行う積極的な姿勢は見えないが要人発言に注意する。今週のレンジで最後に上げたこともあり、売りで捕まっているポジションがたまっていると考える。

米10年債利回り
・レンジ下限3.7%付近、上限3.83％、6/26下限3.7近辺上昇余地あり

英10年債
・週間レンジ下限を抜いて4.27％、上限4.54%。6/26,4.36付近,下値固め中

ダウ指数
・34200ドルから下落33700ドル付近、金曜日の安値を割らなければ上昇回帰

上海総合指数SSE COMPOSITE INDEX
・逆皿作って下落、三空に注意。

日経平均
・下落しているが32500円がサポートになっている

金価格：ドルと相反
・1920ドルでサポートされているが、1940ドルを抜けなければ一段下のレンジに移行

原油WTI：景気動向と相関
・レンジ上限へと推移中。

〇ポンド円テクニカル分析
ボリンジャーバンド
・183円台維持でエクスパンション継続

MACD
・MACD三角持ち合い形成、上放れ高値警戒

RSI
・トレンド継続中

移動平均線
・180円で下値固めての上昇、20日線がサポート

一目均衡表
・雲の下を試したのち雲の上に戻ってきている

ピボット
・変動時間帯
・変動曜日
火曜日、水曜日で下値をたたいて金曜日に上げてくる。16:00、22:00頃下をたたいてくることが多い

通貨強弱

選択通貨：ポンド円
トレードスタイル：スイング（中長期寄り）

エントリー方法
・ファンダメンタルを基準に方向性を決める
・鈴木俊一財務大臣も植田和男日銀総裁も為替はファンダメンタルズによって決まると発言。財務大臣も日銀総裁もファンダだと言ってる以上、それに異を唱えるのは最近ちょっと勝ってますという私の権威では太刀打ちできない可能性がある。
・資金管理をする。エントリーは自己資金10万円で1万通貨。100万円で10万通貨。1000万円で100万通貨。
・追玉は日足以上のレンジを2回超えてから検討
・テクニカルの状況を確認する
・トレンドラインを使って押しの安値でエントリー。安値を割った場合損切り。戻ってくる可能性もあるので、その場合は再エントリー。
・損切後相場転換の要因になりえるファンダが出ていなければ安値更新後の上昇可能性が高いので再エントリー。
・積み増しのピラミッティングをしてロスカットレベルを元金よりも上げることで利益を残す
・逆行して利切りしても、上昇トレンドサポートラインで再エントリー
・エントリー要因は３つ以上あっても、そこできちんと反発していくかは時の運であって、賭けであるということを認識しながらエントリー
・月足を活用したエントリーを念頭に置く。
・上がっていって早く入りたくなったら一旦気持ちを落ち着けて入らない。

エグジット方法
・ピラミッティングで押し安値での積み増しをしていって、ポイントになるレジサポラインを逆抜けしたら利切りをする
・反転ポイントまで距離がある場合は、押し目に耐えられるように余力を残しながらのピラミッティングをする。
・ポンド円をホールド

トレードスタイル
・数日から数か月保有するスイング中長期スタイル
・ファンダメンタルズの方向にしかエントリーしない。
・不安定要素のファンダメンタルズが確定したのちにエントリーする
・特に金融政策、その後でテクニカルの出番。
・エントリーは1分足チャートを使って1時間足、4時間足、日足、週足の押し安値、戻り高値をサポートライン、レジスタンスラインに見立ててエントリー
・上昇トレンドライン安値でロングエントリー、1分足を使って安値更新で損切。

チャート確認

〇現在のポジション
※買い増ししすぎて強制決済をくらい、再度エントリー
エントリー
ポンド円 ロング
181.400
2023.06.23 16:32:05

利確
195.800

根拠
1金利
ポンド利上げ継続方向
円金利維持方向

2経済
英国 雇用統計改善
日本 リスクオン

3テクニカル
月足ボリバン、エクスパンション示唆

期間
2023.06.16-2023.12.FOMC前

指標発表・要人発言
06/26(月)
08:50 (日) 5月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回1.6％ 予想1.8％)
08:50 (日) 日銀金融政策決定会合における主な意見公表(6月15－16日開催分)
14:00 (日) 6月先行指数・改定値 (前回-0.5)
16:15 (ユーロ圏) ビルロワドガロー仏中銀総裁講演
17:00 (独) 6月ifo企業景況感指数 (前回91.7 予想90.6)
17:00 (独) 6月ifo企業景況感・現況指数 (前回94.8 予想93.5)
17:00 (独) 6月ifo企業景況感・期待指数 (前回88.6 予想88)
17:00 (ポーランド) 5月失業率 (前回5.2％ 予想5.1％)
17:15 (英) ディングラ英MPC委員講演
19:00 (英) 5月CBI小売売上高調査 (前回-10)
21:00 (メキシコ) 5月IGAE経済活動指数 前月比
21:00 (メキシコ) 5月IGAE経済活動指数 前年同月比
23:30 (米) 5月ダラス連銀製造業業況指数 (前回-29.1)
00:30 (米) 財務省・3ヵ月ビル入札
00:30 (米) 財務省・6ヵ月ビル入札
02:00 (米) 財務省・2年物国債入札(420億ドル)
02:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
ECB中央銀行フォーラム「不安定なインフレ環境におけるマクロ経済の安定化」(ポルトガル・シントラ、28日まで)
EU外相理事会
高島暦：「戻り売り」

06/27(火)
14:00 (日) 4月景気先行指数・改定値 (前回97.6)
14:00 (日) 4月景気一致指数・改定値 (前回99.4)
15:00 (スウェーデン) 5月輸出 (前回1621億SEK)
15:00 (スウェーデン) 5月輸入 (前回1648億SEK)
15:00 (スウェーデン) 5月生産者物価指数 前月比
15:00 (スウェーデン) 5月生産者物価指数 前年同月比
15:00 (スウェーデン) 5月貿易収支 (前回-27億SEK)
15:30 (ハンガリー) 5月経常収支 [前期比] (前回-43.36億ユーロ 予想-5.0億ユーロ)
17:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演(ECBフォーラム冒頭挨拶)
17:30 (英) テンレイロ英MPC委員講演
19:00 (仏) 5月失業者数・季調値 (前回279.98万人)
21:00 (メキシコ) 5月貿易収支 (前回-15.09億ドル)
21:30 (加) 5月消費者物価指数 [前月比] (前回0.7％ 予想0.5％)
21:30 (加) 5月消費者物価指数 [前年同月比] (前回4.4％ 予想3.4％)
21:30 (加) 5月消費者物価指数・コア指数 前月比
21:30 (加) 5月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回4.1％ 予想3.9％)
21:30 (米) 5月耐久財受注 [前月比] (前回1.1％ 予想-0.9％)
21:30 (米) 5月耐久財受注・除輸送用機器 [前月比] (前回-0.2％ 予想-0.1％)
21:55 (米) レッドブック大規模小売店売上高 前年比
22:00 (米) 4月住宅価格指数 [前月比] (前回0.6％ 予想0.5％)
22:00 (米) 4月月次住宅価格指数 前年同月比
22:00 (米) 4月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回-1.2％ 予想-2.3％)
22:00 (米) 4月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前月比] (前回0.5％ 予想0.3％)
23:00 (米) 5月新築住宅販売件数 [年率換算件数] (前回68.3万件 予想67.5万件)
23:00 (米) 5月新築住宅販売件数 [前月比] (前回4.1％ 予想-1.2％)
23:00 (米) 6月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回102.3 予想104.0)
23:00 (米) 6月リッチモンド連銀製造業・総合指数 (前回-15 予想-11)
23:00 (米) 6月リッチモンド連銀製造業・出荷指数 (前回-13)
23:00 (米) 6月リッチモンド連銀サービス業・売上高指数 (前回-10)
23:30 (米) 6月ダラス連銀・サービス売上高指数 (前回6.9)
23:30 (米) 6月ダラス連銀・サービス部門信頼感指数 (前回-17.3)
02:00 (米) 財務省・5年物国債入札(430億ドル)
ECB中央銀行フォーラム「不安定なインフレ環境におけるマクロ経済の安定化」(ポルトガル・シントラ、28日まで)
夏季ダボス会議「起業家精神：世界経済の原動力」(29日まで)
高島暦：「押し込むと跳ね返す日。突込み買いで駆引きせよ」

06/28(水)
インド市場休場(イスラム教犠牲祭)、イスタンブール市場休場(犠牲祭)
10:30 (豪) 5月消費者物価指数 [前年同月比] (前回6.8％ 予想6.1％)
10:30 (豪) 5月消費者物価指数 前月比
15:00 (独) 7月GFK消費者信頼感調査 (前回-24.2 予想-23.0)
15:00 (ノルウェー) 5月小売売上高・除自動車 (前回-1.2％)
15:00 (スウェーデン) 5月家計貸出 前年同月比
未 定 (中) 5月工業企業利益・単月 (前回-18.2％)
未 定 (中) 1-5月工業企業利益 (前回-20.0％)
15:45 (仏) 6月消費者信頼感指数 (前回83 予想84)
17:00 (スイス) 5月投資家信頼感指数 (前回-32.2
17:00 (ユーロ圏) 5月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回1.9％ 予想1.5％)
19:30 (英) ピル英MPC委員講演
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 前週比
20:00 (米) 30年住宅ローン金利 (前回6.73％)
21:30 (米) 5月卸売在庫 [前月比] (前回-0.2％ 予想-0.1％)
21:30 (米) 5月小売在庫・除自動車 (前回-0.1％)
22:30 (米) ラガルドECB総裁、パウエルFRB議長、ベイリー英中銀総裁、植田日銀総裁・ECBフォーラム討論会参加
23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-383.1万バレル)
01:00 (ロシア) 5月失業率 (前回3.3％ 予想3.3％)
01:00 (ロシア) 5月実質賃金 [前年同月比] (前回2.7％ 予想10.2％)
01:00 (ロシア) 5月鉱工業生産 (前回5.2％ 予想5.8％)
01:00 (ロシア) 5月小売売上高 [前年同月比] (前回7.4％ 予想7.8％)
01:00 (ユーロ圏) ビルロワドガロー仏中銀総裁講演
02:00 (米) 財務省・7年物国債入札(350億ドル)
03:00 (米) 財務省・2年物変動金利国債入札
ECB中央銀行フォーラム「不安定なインフレ環境におけるマクロ経済の安定化」(ポルトガル・シントラ、28日まで)
米FRB・銀行ストレステスト結果公表
夏季ダボス会議「起業家精神：世界経済の原動力」(29日まで)
高島暦：「上寄りすると押し込む日」

06/29(木)
シンガーポール市場休場(ハリラヤハジ)、イスタンブール市場休場(犠牲祭)
08:50 (日) 5月小売業販売額 前年同月比 予想5.2％)
08:50 (日) 5月百貨店・スーパー販売額 [既存店] 前年同月比
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 対外中長期債
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 対内株式
10:00 (NZ) 6月ANZ企業信頼感 (前回-31.1)
10:30 (豪) 5月小売売上高 [前月比] (前回0.0％ 予想0.1％)
14:00 (日) 6月消費者態度指数・一般世帯 (前回36.0 予想36.1)
15:00 (スウェーデン) 5月小売売上高 前月比
15:00 (スウェーデン) 5月小売売上高 前年同月比
16:00 (スウェーデン) 5月消費者信頼感指数 (前回69.5)
16:00 (スウェーデン) 5月全産業景況感指数 (前回90.6)
16:00 (スウェーデン) 5月製造業信頼感指数 (前回102.9)
16:00 (スウェーデン) 5月全体景況感指数 (前回89.4)
16:30 (スウェーデン) スウェーデン中銀・政策金利公表 (現行3.50％ 予想3.75％)
17:00 (南ア) 第2四半期南アフリカ経済研究所・消費者信頼感指数 (前回-23)
17:30 (英) 5月消費者信用残高 (前回16億ポンド 予想15億ポンド)
17:30 (英) 5月マネーサプライM4 前月比
17:30 (英) 5月マネーサプライM4 前年同月比
17:30 (英) 5月住宅ローン貸付額 (前回-13.84億ポンド)
17:30 (英) 5月住宅ローン承認件数 (前回486.9万件 予想487.5万件)
18:00 (ユーロ圏) 6月消費者信頼感・確定値 (前回-16.1)
18:00 (ユーロ圏) 6月経済信頼感 (前回96.5 予想96.0)
18:30 (南ア) 5月卸売物価指数 [前月比] (前回0.0％ 予想0.6％)
18:30 (南ア) 5月卸売物価指数 [前年同月比] (前回8.6％ 予想7.4％)
19:00 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
20:30 (トルコ) 5月総外貨準備高 (前回607.8億ドル)
20:30 (トルコ) 5月純外貨準備高 (前回4.7億ドル)
21:00 (独) 6月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回-0.1％ 予想0.2％))
21:00 (独) 6月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回6.1％ 予想6.3％
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回26.4万件 予想26.5万件)
21:30 (米) 失業保険申請件数・4週間移動平均 (前回25.575万人)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回175.9万人)
21:30 (米) 第1四半期GDP・確定値 [前期比年率] (前回1.3％ 予想1.4％)
21:30 (米) 第1四半期個人消費・確定値 [前期比年率] (前回3.8％ 予想3.8％)
21:30 (米) 第1四半期コアPCE・確定値 [前期比年率] (前回5.0％ 予想5.0％)
22:00 (ロシア) ロシア中銀・週次外貨準備高 (前回5875.0億ドル)
23:00 (米) 5月住宅販売保留指数 [前月比] (前回0.0％ 予想-0.5％)
23:00 (米) 5月住宅販売保留指数 前年同月比
00:30 (米) 財務省・4週ビル入札
欧州連合(EU)首脳会議(ブリュッセル、30日まで)
ECB経済報告
夏季ダボス会議「起業家精神：世界経済の原動力」(29日まで)
アストロ：NYダウ・日経平均・為替・金・銀重要変化日
高島暦：「前日より安きは極力買え」

06/30(金)
イスタンブール市場休場(犠牲祭)
08:00 (韓) 5月小売売上高 (前月比) (前回-2.3％)
08:30 (日) 5月失業率 (前回2.6％ 予想2.6％)
08:30 (日) 5月有効求人倍率 (前回1.32 予想1.32)
08:30 (日) 6月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 前年同月比 予想3.4％)
08:30 (日) 6月東京都区部消費者物価指数・ 総合 前年同月比
08:50 (日) 5月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回0.7％ 予想-1.0％)
08:50 (日) 5月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回-0.7％ 予想4.4％)
10:30 (豪) 5月住宅ローン (前回0.3％)
10:30 (豪) 5月民間部門貸付 (前回0.6％)
10:30 (中) 6月国家統計局製造業PMI (前回48.8 予想49.0)
10:30 (中) 6月国家統計局非製造業PMI (前回54.5)
14:00 (日) 5月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回-11.9％ 予想-2.4％)
15:00 (独) 5月輸入物価 [前月比] (前回-1.7％ 予想-1.4％)
15:00 (独) 5月輸入物価 [前年同月比] (前回-7.0％ 予想-9.2％)
15:00 (独) 5月小売売上高 [前月比] (前回0.8％ 予想0.0％)
15:00 (独) 5月小売売上高 前年同月比
15:00 (英) 第1四半期GDP・改定値 [前期比] (前回0.1％ 予想0.1％)
15:00 (英) 第1四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回0.2％ 予想0.2％)
15:00 (英) 第1四半期経常収支 (前回-25億ポンド 予想-93億ポンド)
15:00 (英) 5月企業投資 前年同期比
15:00 (英) 5月企業投資 前期比
15:00 (南ア) 5月民間部門信用供与 (前回7.07％)
15:00 (南ア) 5月マネーサプライM3 前年同月比
15:30 (スイス) 5月実質小売売上高 前年同月比
15:30 (ハンガリー) 5月生産者物価指数 前年同月比
15:45 (仏) 6月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回-0.1％ 予想0.2％)
15:45 (仏) 6月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回5.1％ 予想4.6％)
15:45 (仏) 5月消費支出 [前月比] (前回-1.0％ 予想0.6％)
15:45 (仏) 5月卸売物価指数 前月比
16:00 (スイス) 6月KOF景気先行指数 (前回90.2 予想89.0)
16:00 (スイス) 5月公的準備資産 (前回805432.84百万CHF)
16:55 (独) 6月失業者数 [前月比] (前回0.90万人 予想1.50万人)
16:55 (独) 6月失業率 (前回5.6％ 予想5.6％)
17:00 (ノルウェー) 5月失業率 (前回1.7％ 予想1.8％)
17:00 (ノルウェー) 5月失業者数・季調値 (前回6.143万人)
17:00 (ポーランド) 5月消費者物価指数・速報値 前月比
17:00 (ポーランド) 5月消費者物価指数・速報値 前年同月比
18:00 (ユーロ圏) 5月失業率 (前回6.5％ 予想6.5％)
18:00 (ユーロ圏) 6月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回6.1％ 予想5.6％)
18:00 (ユーロ圏) 6月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回5.3％ 予想5.5％)
19:00 (日) 5月外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) (前回0億円 予想0億円)
21:00 (南ア) 5月貿易収支 (前回35億ランド 予想98億ランド)
21:00 (メキシコ) 5月失業率 (前回2.82％)
21:30 (加) 4月月次GDP [前月比] (前回0.0％ 予想0.2％)
21:30 (加) 4月月次GDP [前年同月比] (前回1.7％ 予想1.9％)
21:30 (米) 5月個人所得 [前月比] (前回0.4％ 予想0.4％)
21:30 (米) 5月個人消費支出 [前月比] (前回0.8％ 予想0.2％)
21:30 (米) 5月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回4.4％ 予想3.8％)
21:30 (米) 5月個人消費支出・コアデフレーター [前月比] (前回0.4％ 予想0.4％)
21:30 (米) 5月個人消費支出・コアデフレーター [前年同月比] (前回4.7％ 予想4.7％)
22:45 (米) 6月シカゴ購買部協会景気指数 (前回40.4 予想44.0)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回63.9 予想63.9)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者信頼感指数/現況指数・確報値 (前回64.9 予想68.0)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者信頼感指数/期待指数・確報値 (前回55.4)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者信頼感指数/1年先インフレ見通し・確報値 (前回4.2％)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者信頼感指数/5年先インフレ見通し・確報値 (前回3.1％)
欧州連合(EU)首脳会議(ブリュッセル、30日まで)
米2年物国債(691億ドル)、5年物国債(404億ドル)、7年物国債(320億ドル)償還
高島暦：「足取りについて駆引する日」

07/01(土)
06:00 (メキシコ) 5月財政収支 (前回586.3億メキシコペソ)
アストロ：海王星の逆行開始(12月6日まで)

1日（土）
スペイン・EU議長国就任

指標引用「だいまんのFXブログ」http://daimanfx.blog.fc2.com/blog-entry-4874.html

相場戦略まとめ
2023年6月26日から2023年7月1日
・ファンダメンタルズに変更なし
・積極的な介入姿勢無し
・テクニカル、近くに節目なし
・6/27からECBフォーラム6/28まで、夏季ダボス会議開催6/29まで。参加者及び動向を確認。市場の転換に注意。
・6/27-7/1犠牲祭
・6/28、22:30ECBフォーラム討論会、ラガルドECB総裁、パウエルFRB議長、ベイリーBOE総裁、植田日銀総裁
・6/28NYタイム、米銀行ストレステスト結果公表
・6/29、21:30米失業率、GDP、コアPCE。EU首脳会議6/30まで。
・6/30、10:30中PMI。15:00英GDP。21:30米個人所得、個人消費支出。23:00ミシガン大消費者信頼感指数。米2,5,7年物国債償還
・ポンド円の大きな方向はあくまで上だが、半年上げ続けてきた相場がそろそろ押し目を迎える可能性を考慮しておいた方がいい。
・ダボス会議の2023年年次総会は1/16-1/20だった。

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